—现金流量表—
| 现金流量表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.74亿 | 33.19亿 | 26.03亿 | 18.04亿 | 8.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5406.35万 | 3.3亿 | 2.63亿 | 2.43亿 | 9040.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44亿 | 10.32亿 | 7.92亿 | 5.45亿 | 3.21亿 |
| 支付的各项税费 | 4100.08万 | 1.36亿 | 9556.29万 | 8051.14万 | 3749.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.53亿 | 15.24亿 | 12.47亿 | 9.51亿 | 4.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.14亿 | 33.16亿 | 26.84亿 | 19.18亿 | 9.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8597.29万 | 3.55亿 | 1.98亿 | 1.29亿 | 928.03万 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 16.78亿 | 59.32亿 | 38.59亿 | 29.59亿 | 26.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1774.3万 | 1.43亿 | 7601.01万 | 5394.85万 | 4229.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.38万 | 1605.56万 | 1597.99万 | 129.14万 | 1.07万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2540.04万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.96亿 | 61.17亿 | 39.51亿 | 30.14亿 | 26.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55亿 | 8.87亿 | 7.05亿 | 4.57亿 | 1.77亿 |
| 投资支付的现金 | -- | 67.27亿 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19.47亿 | 598.51万 | 40.88亿 | 29.98亿 | 25.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.02亿 | 76.2亿 | 47.93亿 | 34.55亿 | 27.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.06亿 | -15.03亿 | -8.42亿 | -4.4亿 | -5395.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7821.36万 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2.31亿 | 5221万 | 4027万 | 3274万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81.21万 | 3.09亿 | 1.53亿 | 1.41亿 | 3278.5万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1708.68万 | 2.52亿 | 1.11亿 | 1.1亿 | 2599.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.14万 | 4.11亿 | 4.09亿 | 4.08亿 | 118.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1956.34万 | 9.22亿 | 7.73亿 | 6.31亿 | 3855.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1875.13万 | -6.13亿 | -6.2亿 | -4.89亿 | -576.51万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.39万 | 438.5万 | -346.98万 | 139.15万 | 20.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.11亿 | -17.57亿 | -12.67亿 | -8亿 | -5023.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.27亿 | 37.84亿 | 37.84亿 | 37.84亿 | 37.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.16亿 | 20.27亿 | 25.16亿 | 29.84亿 | 37.33亿 |