—现金流量表—
| 现金流量表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.96亿 | 6.96亿 | 3.97亿 | 2.75亿 | 1.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 257.92万 | 1430.93万 | 2391.38万 | 2219.66万 | 713.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3778.26万 | 1.86亿 | 1.49亿 | 1.16亿 | 5346.9万 |
| 支付的各项税费 | 153.34万 | 3960.1万 | 3291.01万 | 2848.43万 | 389.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1276.9万 | 3734.11万 | 5540.29万 | 3072.76万 | 1527.73万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7842.45万 | 5.42亿 | 4.77亿 | 3.88亿 | 1.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.21亿 | 1.85亿 | -5564.5万 | -9073.21万 | -6133.52万 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 8000万 | 8000万 | 8000万 | 8000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.31万 | 41.78万 | 36.78万 | 36.78万 | 36.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 54.82万 | 54.82万 | 54.82万 | 54.82万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.31万 | 8096.6万 | 8091.6万 | 8091.6万 | 8091.6万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 575.28万 | 8069.51万 | 4324.62万 | 3468.79万 | 1375.88万 |
| 投资支付的现金 | 0 | 1.1亿 | 7.13亿 | 7.1亿 | 7.1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 575.28万 | 1.91亿 | 7.56亿 | 7.45亿 | 7.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -565.98万 | -1.1亿 | -6.75亿 | -6.64亿 | -6.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0 | 290万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 3.1亿 | 3.1亿 | 3亿 | 3亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 3.33亿 | 3.13亿 | 3亿 | 3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.02亿 | 150万 | 150万 | -- | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144.87万 | 1.38亿 | 1.19亿 | 2325.3万 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.03亿 | 7.55亿 | 1.28亿 | 2926.72万 | 231.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.03亿 | -4.22亿 | 1.85亿 | 2.71亿 | 2.98亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8812.07万 | -3.47亿 | -5.46亿 | -4.84亿 | -4.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.05亿 | 7.52亿 | 7.52亿 | 7.52亿 | 7.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.17亿 | 4.05亿 | 2.06亿 | 2.69亿 | 3.46亿 |