—现金流量表—
| 现金流量表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.17亿 | 126.6亿 | 107.88亿 | 62.96亿 | 23.2亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.2亿 | 8.17亿 | 10.49亿 | 8.32亿 | 3.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21亿 | 9.19亿 | 6.5亿 | 4.3亿 | 2.14亿 |
| 支付的各项税费 | 9592.21万 | 3.66亿 | 2.75亿 | 1.67亿 | 5083.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.81亿 | 7.77亿 | 22.31亿 | 17.25亿 | 7.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.43亿 | 129.68亿 | 112.38亿 | 67.76亿 | 23.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.12亿 | 7.68亿 | 7.96亿 | 5.17亿 | 3.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 1.36亿 | 9047.4万 | 4000万 | 1002.21万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 1834.33万 | 32.43万 | 8.81万 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 418.15万 | 5.61亿 | 4.45亿 | 4.45亿 | 3.06亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3500万 | -- | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 418.15万 | 8.66亿 | 7.21亿 | 4.85亿 | 3.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.06亿 | 46.64亿 | 32.18亿 | 13.48亿 | 5.58亿 |
| 投资支付的现金 | 7000万 | 7.48亿 | 3.44亿 | 2.29亿 | 4.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 95万 | -- | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.76亿 | 54.13亿 | 35.62亿 | 15.77亿 | 10.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.71亿 | -45.47亿 | -28.41亿 | -10.92亿 | -6.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1470万 | 1.56亿 | 1.32亿 | -- | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 15.68亿 | 102.53亿 | 77.41亿 | 57.15亿 | 23.12亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.05亿 | 110.58亿 | 80.72亿 | 59.15亿 | 25.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.3亿 | 57.32亿 | 42.29亿 | 35.69亿 | 13.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.25亿 | 7.81亿 | 7.95亿 | 7亿 | 6723.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.78亿 | 67.94亿 | 54.63亿 | 46.65亿 | 14.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.27亿 | 42.63亿 | 26.09亿 | 12.5亿 | 10.92亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.28万 | 4384.38万 | 3253.66万 | 2737.53万 | 144.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9.29亿 | 5.28亿 | 5.97亿 | 7.03亿 | 7.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.98亿 | 22.7亿 | 22.7亿 | 22.7亿 | 22.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.69亿 | 27.98亿 | 28.67亿 | 29.73亿 | 29.79亿 |