—现金流量表—
| 现金流量表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301.18亿 | 2009.98亿 | 1494.34亿 | 1038.46亿 | 477.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113.43亿 | 186.24亿 | 119.2亿 | 92.31亿 | 60.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.38亿 | 195.83亿 | 149.56亿 | 96.63亿 | 53.86亿 |
| 支付的各项税费 | 55.93亿 | 318.91亿 | 259.31亿 | 207.59亿 | 107.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45.08亿 | 187.19亿 | 186.71亿 | 183.84亿 | 85.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 472.54亿 | 2158.22亿 | 1662.02亿 | 1182.53亿 | 632.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57.93亿 | 38亿 | -48.48亿 | -51.76亿 | -94.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1444.11万 | 36.28亿 | 27.56亿 | 17亿 | 14.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.49亿 | 42.48亿 | 34.95亿 | 25.55亿 | 18.25亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34.25亿 | 37.04亿 | 24.71亿 | 24.66亿 | 1160.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.76亿 | 60.21亿 | 20.85亿 | 12.76亿 | 4.94亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 41.89亿 | 196.88亿 | 121.33亿 | 92.29亿 | 41.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.01亿 | 45.2亿 | 41.13亿 | 24.68亿 | 11.73亿 |
| 投资支付的现金 | 3.56亿 | 26.29亿 | 20.37亿 | 15.25亿 | 4.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9911.38万 | 11.48亿 | 3.05亿 | 2.43亿 | 2.14亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.53亿 | 5.82亿 | 4638.43万 | 1781.34万 | 2318.35万 |
| 投资活动现金流出小计 | 15.09亿 | 88.79亿 | 65.02亿 | 42.54亿 | 18.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.8亿 | 108.09亿 | 56.32亿 | 49.76亿 | 22.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248.21万 | 4.84亿 | 3.5亿 | 2.42亿 | 6520.7万 |
| 取得借款收到的现金 | 130.29亿 | 778.07亿 | 711.93亿 | 599.93亿 | 145.4亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130.32亿 | 782.91亿 | 715.43亿 | 602.35亿 | 146.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 173.51亿 | 790.2亿 | 693.96亿 | 523.78亿 | 155.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.45亿 | 171.69亿 | 134.36亿 | 91.81亿 | 44.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227.86亿 | 1059.64亿 | 919.49亿 | 670.94亿 | 235.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.54亿 | -276.73亿 | -204.06亿 | -68.59亿 | -89.45亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2056.21万 | 1.31亿 | 704.79万 | 1.03亿 | 2621.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -128.87亿 | -129.33亿 | -196.15亿 | -69.56亿 | -161.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 840.09亿 | 969.43亿 | 969.43亿 | 969.43亿 | 969.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 711.22亿 | 840.09亿 | 773.28亿 | 899.86亿 | 808.23亿 |